Charts.cz/Fórum/Proč rostou výnosy dluhopisů, když úrokové sazby stoupají?

Proč rostou výnosy dluhopisů, když úrokové sazby stoupají?

Zajímalo by mě, proč se vlastně děje to, že když úrokové sazby rostou, tak i výnosy dluhopisů jdou nahoru. Představoval jsem si, že když centrální banka zvedne úroky, tak to nějak ovlivní i ceny dluhopisů. Mám dojem, že většina lidí je v tomhle dost zmatená. Proč teda investoři začnou požadovat vyšší výnosy na nově emitovaných dluhopisech? Když si vezmu, že dluhopisy jsou vlastně půjčky, které vláda nebo firmy vydávají a slibují vrátit peníze s nějakým úrokem, jak to souvisí s tím, že úrokové sazby jdou nahoru? Možná mi uniká ta logika. Myslím si, že to má něco společného s inflací a s tím, jak trhy reagují na očekávání budoucnosti. Ale jak to přesně funguje? Je to tak, že když jsou úroky vyšší, tak staré dluhopisy s nižšími sazbami ztrácí hodnotu? A co to znamená pro investory? Mají se bát či naopak těšit na lepší výnosy? Chtěl bych pochopit víc o tom, jak funguje tento vztah mezi úrokovými sazbami a výnosy dluhopisů. Jaký to má dopad na naše investice a co bych měl vědět jako investor v této oblasti?

178 slov
1.8 minut čtení
23. 7. 2024
Soňa Konečná
Soňa Konečná

Když úrokové sazby stoupají, tak to má vliv na ceny dluhopisů. V podstatě, když centrální banka zvedne úroky, nově vydávané dluhopisy nabízejí vyšší výnosy než ty staré s nižšími úroky. Takže investoři se přirozeně začnou orientovat na ty nové, protože nabídka je jednoduše lepší.

To znamená, že staré dluhopisy, které mají nižší úrok, ztrácí na hodnotě. Když chceš prodat starý dluhopis, který platí méně než nové ve stejné kategorii, musíš ho prodat za nižší cenu, abys přilákal kupce. Takže ve výsledku roste výnos nových dluhopisů a staré klesají, čímž se dostáváme k tomu, jak trhy reagují na očekávání budoucnosti a inflaci.

Pro investory to znamená, že pokud už mají staré dluhopisy, měli by si být vědomi jejich klesající hodnoty. Na druhou stranu, pokud plánují nakupovat nové dluhopisy s vyššími úroky, mohou se těšit na lepší výnosy do budoucna. Je fajn sledovat tyto trendy a vědět, jaké dopady to může mít na portfolio.

150 slov
1.5 minut čtení
19. 11. 2023
Antonín Richter
Antonín Richter

Když úrokové sazby rostou, tak to vlastně dává smysl tím, že investoři hledají vyšší výnosy na nově vydávaných dluhopisech. Když centrální banka zvedne úroky, nový dluhopis bude mít lepší úrok než staré dluhopisy, který už mají nižší výnos. Takže když chceš investovat, tak se ti vyplatí koupit ten nový s vyšším úrokem. Staré dluhopisy pak logicky ztrácí na hodnotě, protože když si můžeš koupit nové s lepším úrokem, tak ten starý už není tak atraktivní. Pro investory to znamená, že pokud mají staré dluhopisy a sazby stoupají, tak je jejich hodnota nižší než předtím. Ale na druhou stranu, když máš peníze a chceš investovat, můžeš těžit z nových dluhopisů s lepšími výnosy. Takže je to takové dvojsečné – na jednu stranu můžeš ztratit na starých investicích, ale na druhou stranu můžeš získat víc s novými. To je prostě součást toho trhu a inflace k tomu taky hraje roli. Pokud se lidi bojí inflace a očekávají vyšší sazby, tak je dobré sledovat tyto trendy.

163 slov
1.6 minut čtení
12. 9. 2022
Vojtěch Sládek
Vojtěch Sládek